浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.2
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.13% | 4.25% | 4.11% | 3.15% | 1.92% | -- | 9.66% |
| 同类排行（纯债债券型） | 902/2027 | 1002/1483 | 1144/1706 | 760/1260 | 580/899 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.25% | 4.25% | 4.14% | 3.15% | 1.92% | -- | 3.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 26,369.29 | 19.19 |
| 政策性金融债 | 6,084.94 | 4.43 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-12-23 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-13 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2024-12-11 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-11-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)持有人结构
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)十大持有人
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)持仓变化
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)全部持股
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 国泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
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| 浦银安盛 | 1.0001 | 0.41% | |
| 浦银安盛 | 0.9998 | 0.41% | |
| 浦银安盛 | 1.0640 | 0.28% | |
| 浦银安盛 | 1.1033 | 0.23% | |
| 浦银安盛 | 1.1241 | 0.22% |
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