国泰中证500ETF发起联接C
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数据日期：2024-10-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.42% | 5.99% | 5.59% | -5.38% | -16.96% | -- | -13.99% |
| 同类排行（复制指数型） | 1776/2709 | 1565/2238 | 1778/2575 | 829/2162 | 601/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.84% | 5.99% | 6.91% | -5.38% | -16.96% | -- | -4.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止... | 基金清算 | 2024-10-21 |
| 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金改聘会计师事务所... | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 关于国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金... | 提示性公告 | 2024-10-17 |
| 关于国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金... | 提示性公告 | 2024-10-15 |
| 关于国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-11 |
| 关于国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购、定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-11 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证500ETF发起联接C(013834)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证500ETF发起联接C(013834)持有人结构
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报告期
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国泰中证500ETF发起联接C(013834)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证500ETF发起联接C(013834)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证500ETF发起联接C(013834)持仓变化
报告日
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国泰中证500ETF发起联接C(013834)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证500ETF发起联接C(013834)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
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