东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
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数据日期：2024-12-2
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6.5
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2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.23% | 3.01% | 2.67% | 5.59% | 4.62% | -- | 15.26% |
| 同类排行（一级债基） | 1726/2497 | 1911/2432 | 2130/2815 | 147/2797 | 50/2833 | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.83% | 4.36% | 3.79% | 2.89% | 0.49% | 7.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.46% | 3.01% | 2.89% | 5.59% | 4.62% | -- | 5.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 20,312.84 | 4.45 |
| 普通企业债 | 10,209.65 | 2.24 |
| 政策性金融债 | 10,111.83 | 2.22 |
| 大额可转让同业存单 | 9,906.54 | 2.17 |
| 可转换企业债 | 556.39 | 0.11 |
| 可交换公司债券 | 64.59 | 0.01 |
| 关于增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集证... | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
| 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-29 |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东兴基金东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额的公告 | 调整费用 | 2024-09-12 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 东兴基金管理有限公司公募基金产品风险等级评估说明 | 其他 | 2023-01-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)持有人结构
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报告期
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)持仓变化
报告日
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)全部持股
报告日
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东兴医药 | 1.0594 | 1.49% | |
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