中信保诚沪深300指数(LOF)C
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近3月涨幅
-6.06%
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近1年涨幅
-8.25%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.53% | -8.25% | -1.28% | -9.75% | -18.96% | -- | -24.55% |
同类排行(复制指数型) | 812/2506 | 710/2121 | 839/2574 | 1281/2162 | 838/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -5.05% | -8.25% | -1.98% | -9.75% | -18.96% | -- | -8.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.93% | -13.05% | 2135 | -408 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.51% | -4.20% | 2470 | -90 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.35% | 2.17% | 740 | +159 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.23% | 6.70% | 1007 | +162 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.87% | 46.09% | 1145 | +179 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.66% | - | 1752 | +329 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.53% | 5.52% | 2011 | +125 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.35% | 12.50% | 497 | +209 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.31% | -16.56% | 982 | -355 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.19% | 21.43% | 1017 | +532 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)持有人结构
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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)十大持有人
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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
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利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)全部持股
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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 0.9709 | 2.39% | |
方正富邦 | 0.8260 | 2.35% | |
博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |