富安达中小盘六个月持有期混合型发起式
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13.80%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
2.6
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.38% | -10.26% | -8.41% | -17.64% | -16.16% | -- | -35.86% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3001/4620 | 4173/4542 | 4682/5010 | 4154/5046 | 2642/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.75% | -10.26% | -9.45% | -17.64% | -16.16% | -- | -11.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 1.31% | 63.75% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 国海证券 | -- | -- | 1.14% | - | 1 | -147 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 1.08% | -79.03% | 89 | -539 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.07% | -29.61% | 357 | -952 | 咨询 |
| 第一创业 | -- | -- | 1.02% | -14.29% | 29 | -194 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 1.02% | - | 87 | -220 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.96% | - | 229 | -664 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 0.94% | - | 199 | -765 | 咨询 |
| 汤臣倍健 | -- | -- | 0.94% | - | 9 | -381 | 咨询 |
| 衢州发展 | -- | -- | 0.94% | - | 10 | -138 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 富安达基金管理有限公司关于以通讯方式召开富安达中小盘六个月持有期混合... | 基金持有人大会, | 2024-10-29 |
| 富安达基金管理有限公司关于以通讯方式召开富安达中小盘六个月持有期混合... | 基金持有人大会, | 2024-10-28 |
| 富安达基金管理有限公司关于以通讯方式召开富安达中小盘六个月持有期混合... | 基金持有人大会 | 2024-10-26 |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票国泰君安(601211)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 富安达基金管理有限公司关于富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投... | 增加代销机构 | 2024-09-19 |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)持有人结构
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报告期
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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 富安达先 | 0.7722 | 1.06% | |
| 富安达先 | 0.7630 | 1.06% | |
| 富安达新 | 0.9937 | 0.95% | |
| 富安达中 | 1.3320 | 0.84% | |
| 富安达中 | 1.3281 | 0.84% | |
| 富安达智 | 1.0334 | 0.80% |
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