国新国证融兴6个月定开混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-5-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-05-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.84% | -15.18% | -12.55% | -- | -27.89% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -7.21% | -15.18% | -12.55% | -- | -11.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中望软件 | -- | -- | 7.72% | -4.69% | 66 | -231 | 咨询 |
| 中国能建 | -- | -- | 5.07% | - | 20 | -282 | 咨询 |
| 中公教育 | -- | -- | 3.53% | 6.33% | 3 | -153 | 咨询 |
| 北方铜业 | -- | -- | 3.33% | - | 1 | -82 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.90% | -67.81% | 381 | -1246 | 咨询 |
| 云南铜业 | -- | -- | 2.65% | - | 15 | -293 | 咨询 |
| 神州信息 | -- | -- | 2.39% | - | 1 | -137 | 咨询 |
| 南山铝业 | -- | -- | 2.03% | 1,027.78% | 78 | -672 | 咨询 |
| 海南橡胶 | -- | -- | 2.03% | - | 23 | -158 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 1.94% | - | 60 | -487 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-31
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
| 国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-07-25 |
| 国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-07-25 |
| 国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会... | 基金持有人大会, | 2024-04-23 |
| 国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金退出选择期及开放赎... | 开放式基金申购、 | 2024-04-23 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 国新国证基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开国新国证融兴6个月定期开... | 基金持有人大会 | 2024-04-03 |
| 国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
| 国新国证基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开国新国证融兴6个月定期开... | 基金持有人大会, | 2024-03-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国新国证融兴6个月定开混合A(012673)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国新国证融兴6个月定开混合A(012673)持有人结构
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报告期
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国新国证融兴6个月定开混合A(012673)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国新国证融兴6个月定开混合A(012673)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国新国证融兴6个月定开混合A(012673)持仓变化
报告日
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国新国证融兴6个月定开混合A(012673)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国新国证融兴6个月定开混合A(012673)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇添富医 | 1.2570 | 1.54% | |
| 万家宏观 | 2.5073 | 1.53% | |
| 汇添富医 | 1.2640 | 1.53% | |
| 东兴改革 | 0.7720 | 1.45% | |
| 中泰玉衡 | 2.3571 | 1.34% | |
| 大成国企 | 3.3540 | 1.27% |
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| 国新国证 | 1.0085 | 0.05% | |
| 国新国证 | 1.1196 | 0.02% | |
| 国新国证 | 0.9611 | -0.13% | |
| 国新国证 | 0.9536 | -0.14% |
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