国新国证融兴6个月定开混合A

(012673)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.7211	净值增长率:-0.01%	累计净值:0.7211	净值更新日期:2024/5/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国新融兴A
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.6138	0.25%
嘉实新财	0.8114	0.24%
恒生前海	0.6126	0.23%
施罗德亚	100.8870	0.21%
施罗德亚	99.9217	0.21%
国泰多策	1.4416	0.17%
国泰鑫策	1.4136	0.16%
国泰鑫策	1.4150	0.15%
申万菱信	1.0138	0.15%
申万菱信	1.0199	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.9784	0.34%
国新国证	0.9695	0.33%
国新国证	1.0522	0.10%
国新国证	1.0194	0.08%
国新国证	1.0243	0.08%
国新国证	1.0220	0.08%
国新国证	1.0203	0.08%
国新国证	1.1181	0.06%
国新国证	1.0365	0.05%
国新国证	1.1332	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-2.84%	-15.18%	-12.55%	-	-27.89%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-2.84%	-15.18%	-12.55%	-	-11.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	1.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华融融兴以大盘股为主。
在财务资质方面，华融融兴以价值型为主。
在持仓周转率方面，华融融兴数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华融融兴以价值型为主。
在持仓周转率方面，华融融兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华融融兴以大盘股为主。
在财务资质方面，华融融兴以价值型为主。
在持仓周转率方面，华融融兴数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	18.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.01%
建筑业	5.07%
教育	3.53%
采矿业	3.38%
农、林、牧、渔业	2.03%
批发和零售业	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中望软件	0	0	7.72%	290
中国能建	0	0	5.07%	299
中公教育	0	0	3.53%	148
北方铜业	0	0	3.33%	74
金山办公	0	0	2.90%	1446
云南铜业	0	0	2.65%	292
神州信息	0	0	2.39%	132
南山铝业	0	0	2.03%	736
海南橡胶	0	0	2.03%	174
厦门钨业	0	0	1.94%	512

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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