国寿安保裕祥混合A
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数据日期：2023-4-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-04-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.72% | -- | -- | -1.70% | -6.72% | -- | -8.30% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4049/4946 | -- | -- | 1608/5046 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | -- | -8.18% | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.43% | -- | -- | -1.70% | -6.72% | -- | -7.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 明冠新材 | -- | -- | 1.49% | - | 2 | -47 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.34% | - | 406 | -1686 | 咨询 |
| 聚和材料 | -- | -- | 1.26% | - | 26 | -198 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 1.11% | - | 72 | -480 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 0.82% | - | 80 | -747 | 咨询 |
| 中际联合 | -- | -- | 0.81% | -47.74% | 49 | -365 | 咨询 |
| 明志科技 | -- | -- | 0.78% | - | 4 | -50 | 咨询 |
| 大金重工 | -- | -- | 0.76% | -70.88% | 62 | -472 | 咨询 |
| 欧晶科技 | -- | -- | 0.68% | - | 1 | -81 | 咨询 |
| 英杰电气 | -- | -- | 0.68% | - | 20 | -231 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 国寿安保裕祥混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-04-25 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 国寿安保裕祥混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会, | 2023-03-28 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2023-02-21 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2023-02-20 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资... | 基金持有人大会 | 2023-02-17 |
| 关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2023-02-15 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国寿安保裕祥混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保裕祥混合A(012665)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保裕祥混合A(012665)持有人结构
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报告期
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国寿安保裕祥混合A(012665)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保裕祥混合A(012665)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保裕祥混合A(012665)持仓变化
报告日
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国寿安保裕祥混合A(012665)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保裕祥混合A(012665)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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