国泰中证环保产业50ETF联接C
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近3月涨幅
-7.37%
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近1年涨幅
-0.52%
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近3年涨幅
-39.02%
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数据日期：2025-3-6
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.42% | -0.52% | -1.41% | 0.60% | -28.56% | -39.02% | -33.68% |
| 同类排行（复制指数型） | 2297/2835 | 2023/2301 | 2727/3326 | 2030/2575 | 2062/2162 | 1482/1540 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.30% | 19.00% | 5.93% | 10.50% | -7.03% | -3.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.85% | -0.52% | -7.93% | 0.60% | -28.56% | -13.01% | -8.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恩捷股份 | -- | -- | 0.03% | -97.00% | 22 | +4 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.03% | -97.22% | 657 | -595 | 咨询 |
| 中环股份 | -- | -- | 0.03% | -83.33% | 46 | +2 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 0.03% | -76.92% | 344 | -16 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 0.03% | -78.57% | 50 | -2 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 0.02% | -84.62% | 15 | +7 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.02% | -83.33% | 3521 | +415 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 0.02% | - | 7 | -19 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 0.02% | - | 108 | +35 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 0.02% | -88.24% | 62 | +7 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
行业分布
数据日期：2021-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（国泰中... | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)持有人结构
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报告期
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)持仓变化
报告日
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安恒生 | 1.6237 | 7.62% | |
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| 易方达中 | 1.5599 | 6.35% | |
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| 国泰成长 | 0.8326 | 5.47% | |
| 国泰中证 | 1.2473 | 5.06% | |
| 国泰中证 | 1.2569 | 4.79% | |
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| 国泰中证 | 1.3422 | 4.71% |
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