工银稳健回报60天持有期短债发起式C
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2.71%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.26% | 2.71% | 2.16% | 2.50% | 1.99% | -- | 8.22% |
同类排行(中短期纯债型) | 1769/2639 | 1657/2635 | 1589/2698 | 1966/2731 | 1512/2816 | -- | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.22% | 2.27% | 1.84% | 2.86% | 0.48% | 7.50% | -- |
年化收益率(%) | 2.53% | 2.71% | 3.34% | 2.50% | 1.99% | -- | 2.53% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 10,215.39 | 24.22 |
政策性金融债 | 2,056.74 | 4.88 |
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)持有人结构
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)十大持有人
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报告日
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)持仓变化
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)全部持股
报告日
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富开 | 0.5929 | 0.41% | |
兴全磐稳 | 1.3822 | 0.36% | |
兴全磐稳 | 1.2292 | 0.36% | |
工银瑞盈 | 1.1552 | 0.36% | |
华宝双债 | 0.9611 | 0.36% | |
华宝可转 | 1.3146 | 0.35% |