瑞达行业轮动A
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.93% | -5.51% | 0.84% | -4.13% | -13.83% | -- | -20.79% |
同类排行(偏股混合型) | 1958/4709 | 1919/4582 | 1268/5011 | 2179/5046 | 2351/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -1.85% | -5.51% | 1.30% | -4.13% | -13.83% | -- | -6.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 7.64% | -0.39% | 740 | +159 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 7.14% | 1.42% | 177 | +42 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 5.45% | -7.47% | 227 | -144 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 5.27% | -25.35% | 497 | +209 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.98% | -4.05% | 99 | +4 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.94% | 353.21% | 797 | +157 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.86% | - | 1951 | +791 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 4.69% | 29.20% | 505 | +336 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 4.55% | 24.66% | 260 | +37 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 4.48% | -6.67% | 293 | -89 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
瑞达行业轮动混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
瑞达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
瑞达基金管理有限公司瑞达行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-16 |
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瑞达行业轮动混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
瑞达行业轮动混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
瑞达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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瑞达行业轮动A(012221)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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瑞达行业轮动A(012221)十大持有人
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瑞达行业轮动A(012221)持仓变化
报告日
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瑞达行业轮动A(012221)全部持股
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瑞达行业轮动A(012221)持有债券
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鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% |