融通稳健添瑞灵活配置混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2022-5-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -2.04% | -- | -2.04% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -2.04% | -- | -4.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 33.67% | - | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 31.63% | - | 1039 | -858 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 17.18% | - | 1037 | -545 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 12.10% | - | 512 | -558 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 11.59% | - | 146 | -631 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 9.60% | - | 487 | -811 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 8.58% | - | 304 | -679 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 7.23% | - | 478 | -1468 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.70% | - | 975 | -1243 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 5.47% | - | 95 | -794 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金新增销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-11-10 |
| 融通关于旗下部分开放式基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并参... | 基金费率变动,增 | 2022-03-16 |
| 融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-11 |
| 融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-05-19 |
| 融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-05-19 |
| 融通基金管理有限公司关于融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合... | 基金清算 | 2022-05-06 |
| 融通基金管理有限公司关于融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金资... | 提示性公告,净值 | 2022-04-26 |
| 融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-20 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-20 |
| 融通基金管理有限公司关于融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金资... | 提示性公告,净值 | 2022-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)持有人结构
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报告期
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融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)持仓变化
报告日
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融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 万家宏观 | 2.5073 | 1.53% | |
| 汇添富医 | 1.2640 | 1.53% | |
| 东兴改革 | 0.7720 | 1.45% | |
| 中泰玉衡 | 2.3571 | 1.34% | |
| 大成国企 | 3.3540 | 1.27% |
同系基金
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| 融通中国 | 1.8810 | 1.84% | |
| 融通行业 | 1.4530 | 1.82% | |
| 融通远见 | 0.9737 | 1.12% | |
| 融通远见 | 0.9675 | 1.12% | |
| 融通鑫新 | 1.0996 | 1.09% | |
| 融通鑫新 | 1.0822 | 1.08% | |
| 融通价值 | 1.0089 | 1.08% | |
| 融通价值 | 0.9973 | 1.07% |
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