大成投资严选六月持有混合A
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-1.82%
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近3月涨幅
2.58%
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近1年涨幅
16.19%
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近3年涨幅
20.82%
20.82%
数据日期:2025-1-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.12% | 16.19% | -1.82% | 17.96% | 5.72% | 20.82% | 24.49% |
同类排行(偏股混合型) | 676/4597 | 257/4534 | 2746/4628 | 246/5010 | 142/5046 | 28/4047 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.76% | 3.32% | -1.42% | 3.87% | -8.18% | -20.56% | -- |
年化收益率(%) | 26.24% | 16.19% | -332.47% | 17.96% | 5.72% | 6.94% | 7.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中兴通讯 | -- | -- | 8.29% | 4.54% | 216 | -842 | 咨询 |
华勤技术 | -- | -- | 4.17% | -11.09% | 45 | -624 | 咨询 |
广深铁路 | -- | -- | 4.10% | 1.49% | 60 | -188 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 3.88% | -10.60% | 124 | -975 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 2.87% | -1.71% | 94 | -692 | 咨询 |
普洛药业 | -- | -- | 2.69% | 22.27% | 50 | -360 | 咨询 |
佳士科技 | -- | -- | 2.27% | 20.74% | 13 | -141 | 咨询 |
药石科技 | -- | -- | 1.89% | 35.97% | 11 | -97 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
大成投资严选六月持有混合A(011834)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成投资严选六月持有混合A(011834)持有人结构
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报告期
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大成投资严选六月持有混合A(011834)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成投资严选六月持有混合A(011834)持仓变化
报告日
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大成投资严选六月持有混合A(011834)全部持股
报告日
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大成投资严选六月持有混合A(011834)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢鑫享 | 1.1541 | 0.80% | |
永赢鑫享 | 1.1460 | 0.79% | |
永赢鑫享 | 1.1528 | 0.79% | |
东方周期 | 0.7538 | 0.74% | |
嘉实新起 | 1.1630 | 0.69% |