大成投资严选六月持有混合A
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近3月涨幅
3.11%
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近1年涨幅
21.87%
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近3年涨幅
22.87%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.14% | 21.87% | -0.93% | 17.96% | 5.72% | 22.87% | 25.62% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1074/4640 | 610/4579 | 3585/4885 | 246/5010 | 142/5046 | 47/4119 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.28% | 21.87% | -12.58% | 17.96% | 5.72% | 7.62% | 7.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中兴通讯 | -- | -- | 8.71% | 5.07% | 640 | -444 | 咨询 |
| 华勤技术 | -- | -- | 5.16% | 23.74% | 146 | -531 | 咨询 |
| 广深铁路 | -- | -- | 3.88% | -5.37% | 63 | -209 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 3.58% | -7.73% | 235 | -897 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 2.58% | -10.10% | 119 | -698 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 2.55% | -5.20% | 53 | -375 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.25% | 64.23% | 109 | -406 | 咨询 |
| 佳士科技 | -- | -- | 1.93% | -14.98% | 5 | -150 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.08% | - | 762 | -1387 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
| 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成投资严选六月持有混合A(011834)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成投资严选六月持有混合A(011834)持有人结构
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报告期
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大成投资严选六月持有混合A(011834)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成投资严选六月持有混合A(011834)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成投资严选六月持有混合A(011834)持仓变化
报告日
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大成投资严选六月持有混合A(011834)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成投资严选六月持有混合A(011834)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 大成消费 | 0.9325 | 1.28% | |
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