鹏华领航一年持有期混合A
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近1年涨幅
19.16%
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近3年涨幅
7.17%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.31% | 19.16% | 4.23% | 17.11% | -2.16% | 7.17% | 11.80% |
同类排行(偏股混合型) | 1351/4636 | 1178/4538 | 1200/4884 | 297/5010 | 1711/5046 | 475/4109 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 13.61% | 13.95% | 2.75% | 3.87% | -8.18% | -11.09% | -- |
年化收益率(%) | 34.62% | 19.16% | 35.93% | 17.11% | -2.16% | 2.39% | 3.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
成都银行 | -- | -- | 9.55% | 28.53% | 219 | -582 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 5.22% | - | 46 | -679 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 4.22% | -46.78% | 779 | -1138 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 3.52% | -60.09% | 134 | -559 | 咨询 |
瑞普生物 | -- | -- | 3.34% | - | 36 | -150 | 咨询 |
建设机械 | -- | -- | 3.07% | - | 2 | -34 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 2.96% | - | 198 | -439 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-27 |
鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(... | 基金产品资料概要 | 2024-11-27 |
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华领航一年持有期混合A(011574)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
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报告日
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鹏华领航一年持有期混合A(011574)全部持股
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鹏华领航一年持有期混合A(011574)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |