大成恒享春晓一年定开混合A
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数据日期：2024-2-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-02-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.77% | -6.97% | -2.45% | -4.34% | -3.75% | -- | -8.58% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1551/4859 | 1532/4722 | 3982/5010 | 2210/5046 | 1041/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.54% | -6.97% | -17.90% | -4.34% | -3.75% | -- | -2.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 光线传媒 | -- | -- | 2.57% | -5.17% | 65 | -738 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 2.49% | -15.59% | 143 | -598 | 咨询 |
| 三角防务 | -- | -- | 2.27% | -12.69% | 44 | -392 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 2.10% | 1.94% | 335 | -1066 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 1.67% | - | 50 | -159 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.51% | 52.53% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 宇信科技 | -- | -- | 1.51% | - | 16 | -241 | 咨询 |
| 合盛硅业 | -- | -- | 1.25% | -14.97% | 18 | -168 | 咨询 |
| 汉得信息 | -- | -- | 1.17% | -7.87% | 15 | -195 | 咨询 |
| 西藏矿业 | -- | -- | 1.16% | 52.63% | 10 | -130 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-03-07 |
| 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-03-07 |
| 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产... | 基金清算 | 2024-02-20 |
| 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-02-19 |
| 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-02-08 |
| 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-02-07 |
| 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
| 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-01-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成恒享春晓一年定开混合A(011075)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成恒享春晓一年定开混合A(011075)持有人结构
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报告期
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大成恒享春晓一年定开混合A(011075)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成恒享春晓一年定开混合A(011075)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成恒享春晓一年定开混合A(011075)持仓变化
报告日
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大成恒享春晓一年定开混合A(011075)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成恒享春晓一年定开混合A(011075)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
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| 大成中国 | 0.9731 | 0.68% | |
| 大成颐禧 | 0.9975 | 0.58% | |
| 大成纳斯 | 1.2599 | 0.39% | |
| 大成纳斯 | 4.9093 | 0.38% | |
| 大成纳斯 | 4.8892 | 0.38% |
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