申万菱信安鑫智选混合A
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数据日期：2023-6-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.91% | -3.07% | -- | 1.95% | -4.34% | -- | 0.55% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1328/4871 | 1522/4735 | -- | 560/5046 | 1183/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.26% | 5.91% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.81% | -3.07% | -- | 1.95% | -4.34% | -- | 0.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 德方纳米 | -- | -- | 2.66% | 31.03% | 9 | -284 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 2.61% | 96.24% | 129 | -575 | 咨询 |
| 电连技术 | -- | -- | 1.61% | - | 120 | -799 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 1.58% | -22.93% | 230 | -930 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 1.52% | 108.22% | 126 | -787 | 咨询 |
| 远兴能源 | -- | -- | 1.13% | 26.97% | 51 | -515 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.08% | -0.92% | 426 | -1321 | 咨询 |
| 博威合金 | -- | -- | 1.07% | - | 22 | -286 | 咨询 |
| 美畅股份 | -- | -- | 1.07% | - | 2 | -240 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 1.02% | -19.05% | 51 | -512 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-10-13 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会, | 2023-06-28 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信安鑫智选混合型证券... | 基金持有人大会, | 2023-05-27 |
| 关于申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-27 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信安鑫智选混合型证券... | 基金持有人大会, | 2023-05-26 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信安鑫智选混合型证券... | 基金持有人大会 | 2023-05-25 |
| 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 申万菱信安鑫智选混合基金净值日报2023-04-17更正公告 | 更正公告,净值公 | 2023-04-17 |
| 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信安鑫智选混合A(011054)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信安鑫智选混合A(011054)持有人结构
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报告期
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申万菱信安鑫智选混合A(011054)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信安鑫智选混合A(011054)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信安鑫智选混合A(011054)持仓变化
报告日
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申万菱信安鑫智选混合A(011054)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信安鑫智选混合A(011054)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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