兴华永兴混合发起式A
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.72% | -10.87% | -- | -6.73% | -28.58% | -- | -20.22% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2059/4918 | 2694/4806 | -- | 2581/5046 | 4399/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.32% | -- | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.44% | -10.87% | -- | -6.73% | -28.58% | -- | -6.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 9.33% | 58.14% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 8.51% | 123.95% | 305 | -653 | 咨询 |
| 柳药集团 | -- | -- | 6.00% | 25.26% | 17 | -541 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 5.52% | 253.85% | 49 | -367 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 5.23% | -13.84% | 236 | -330 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 5.00% | -16.94% | 43 | -394 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 4.15% | - | 219 | -456 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 4.05% | - | 72 | -555 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方财富证券股份有限公司为销... | 增加代销机构 | 2021-12-10 |
| 兴华永兴混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-12-30 |
| 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 | 其他 | 2023-12-30 |
| 兴华永兴混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-12-30 |
| 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2023-12-16 |
| 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次... | 提示性公告 | 2023-12-11 |
| 兴华永兴混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-11 |
| 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次... | 提示性公告 | 2023-12-06 |
| 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次... | 提示性公告 | 2023-11-27 |
| 兴华永兴混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴华永兴混合发起式A(010756)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴华永兴混合发起式A(010756)持有人结构
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报告期
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兴华永兴混合发起式A(010756)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴华永兴混合发起式A(010756)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴华永兴混合发起式A(010756)持仓变化
报告日
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兴华永兴混合发起式A(010756)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴华永兴混合发起式A(010756)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
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| 兴华安启 | 1.0537 | 0.34% | |
| 兴华安惠 | 1.0970 | 0.29% | |
| 兴华安惠 | 1.1003 | 0.28% | |
| 兴华兴利 | 1.0249 | 0.27% | |
| 兴华兴利 | 1.0247 | 0.26% | |
| 兴华安悦 | 1.1109 | 0.22% | |
| 兴华安悦 | 1.1061 | 0.21% |
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