广发均衡优选混合A
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近3月涨幅
12.67%
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近1年涨幅
15.57%
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近3年涨幅
-1.66%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.47% | 15.57% | 20.61% | -14.60% | -5.61% | -1.66% | 4.82% |
| 同类排行（平衡混合型） | 991/4620 | 229/4542 | 189/5010 | 3717/5046 | 1400/4927 | 927/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.94% | 15.57% | 23.14% | -14.60% | -5.61% | -0.55% | 1.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金地集团 | -- | -- | 7.28% | - | 114 | -191 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 6.01% | - | 430 | -1192 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 5.72% | 255.28% | 153 | -339 | 咨询 |
| 城建发展 | -- | -- | 5.60% | - | 58 | -180 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 5.51% | - | 317 | -881 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 4.70% | -15.92% | 157 | -386 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 4.04% | -32.44% | 110 | -699 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 3.82% | -46.27% | 145 | -886 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 3.03% | -57.38% | 82 | -1047 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 2.63% | -56.67% | 101 | -738 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发均衡优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发均衡优选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发均衡优选混合A(010379)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发均衡优选混合A(010379)持有人结构
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报告期
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广发均衡优选混合A(010379)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发均衡优选混合A(010379)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发均衡优选混合A(010379)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发均衡优选混合A(010379)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
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| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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