诺安中证A100指数C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.73% | 15.21% | 16.19% | -9.10% | -18.65% | -11.62% | -4.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 1139/2674 | 669/2182 | 874/2575 | 1172/2162 | 794/1811 | 517/1421 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.39% | 10.43% | 11.65% | -7.03% | -18.81% | -13.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.46% | 15.21% | 17.70% | -9.10% | -18.65% | -3.87% | -1.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.73% | 11.35% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.32% | 18.75% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.82% | 16.99% | 1043 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.83% | -6.59% | 1045 | -796 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.98% | - | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.90% | -3.65% | 964 | -1236 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.47% | -9.85% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.24% | 4.19% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.09% | 26.67% | 518 | -451 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.88% | 15.34% | 975 | -1093 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-22 |
| 诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书（更新）2024年第3期 | 招募说明书(更新 | 2024-11-22 |
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| 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安中证100指数证券投资基金变更基金名称并修改... | 基金更名,基金法 | 2024-10-25 |
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诺安中证A100指数C(010351)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安中证A100指数C(010351)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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诺安中证A100指数C(010351)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.0221 | 5.56% | |
| 嘉实中证 | 1.1539 | 5.52% | |
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| 诺安精选 | 1.6990 | 2.35% | |
| 诺安和鑫 | 1.5560 | 2.34% | |
| 诺安研究 | 0.8168 | 2.32% | |
| 诺安研究 | 0.8264 | 2.30% | |
| 诺安优化 | 1.9547 | 2.29% | |
| 诺安优化 | 1.9645 | 2.29% |
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