诺安中证A100指数C

(010351)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：梅律吾

单位净值:1.7650	净值增长率:1.09%	累计净值:1.7650	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安A100C
最新规模:2.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.5923	6.26%
博时金融	1.3621	6.18%
华夏中证	1.2928	6.17%
华宝中证	1.0558	5.93%
华宝中证	1.0465	5.92%
天弘中证	0.8134	5.66%
华夏中证	0.7868	5.57%
国泰中证	1.0221	5.56%
嘉实中证	1.1539	5.52%
机器人YH	0.8559	5.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	2.4560	2.81%
诺安积极	2.3250	2.79%
诺安恒鑫	1.3256	2.74%
诺安进取	1.1710	2.36%
诺安精选	1.6990	2.35%
诺安和鑫	1.5560	2.34%
诺安研究	0.8168	2.32%
诺安研究	0.8264	2.30%
诺安优化	1.9547	2.29%
诺安优化	1.9645	2.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.73%	15.21%	16.19%	-9.10%	-18.65%	-11.62%	-4.90%
同类排名(复制指数型)	1139/2674	669/2182	874/2575	1172/2162	794/1811	517/1421	--
同类平均(复制指数型)	13.39%	10.43%	11.65%	-7.03%	-18.81%	-13.61%	-
年化收益率(%)	21.46%	15.21%	16.19%	-9.10%	-18.65%	-3.87%	-1.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.22	94.32	93.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.08%
金融业	12.51%
采矿业	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	3.73%
建筑业	1.60%
房地产业	1.59%
科学研究和技术服务业	1.21%
租赁和商务服务业	1.17%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.73%	2091
宁德时代	0	0	5.32%	3112
中国平安	0	0	4.82%	1043
招商银行	0	0	3.83%	1045
美的集团	0	0	2.98%	2200
长江电力	0	0	2.90%	964
紫金矿业	0	0	2.47%	1810
比亚迪	0	0	2.24%	1288
中信证券	0	0	2.09%	518
恒瑞医药	0	0	1.88%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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