诺安中证100指数C

(010351)开放式-复制指数型

基金经理：梅律吾

单位净值:1.5910	净值增长率:-0.56%	累计净值:1.5910	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安100C
最新规模:2.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3350	1.06%
诺安利鑫	1.5233	0.72%
诺安利鑫	1.5102	0.71%
诺安进取	1.1230	0.63%
诺安主题	2.2580	0.62%
诺安油气	1.1070	0.55%
诺安优选	1.6160	0.44%
诺安先锋	2.3699	0.42%
诺安先锋	2.3969	0.42%
诺安价值	1.6981	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.57%	-7.82%	4.74%	-9.10%	-18.65%	-22.05%	-14.28%
同类排名(复制指数型)	830/2345	748/2046	822/2576	1172/2162	794/1811	601/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	1.14%	-7.82%	4.74%	-9.10%	-18.65%	-7.35%	-4.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.22	94.32	93.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.72%
金融业	11.55%
采矿业	7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	2.65%
建筑业	1.74%
房地产业	1.59%
租赁和商务服务业	1.43%
农、林、牧、渔业	1.28%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.04%	2543
宁德时代	0	0	4.66%	2560
中国平安	0	0	4.20%	581
招商银行	0	0	3.81%	845
美的集团	0	0	2.94%	1423
紫金矿业	0	0	2.61%	1886
长江电力	0	0	2.37%	966
恒瑞医药	0	0	2.04%	992
中信证券	0	0	1.80%	382
比亚迪	0	0	1.74%	485

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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