中欧达益稳健一年混合A
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近3月涨幅
4.03%
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4.63%
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近3年涨幅
3.69%
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.06% | 4.63% | 4.53% | 1.25% | -2.83% | 3.69% | 9.75% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2562/4620 | 1638/4542 | 2389/5010 | 705/5046 | 816/4927 | 500/3846 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.12% | 4.63% | 5.09% | 1.25% | -2.83% | 1.23% | 2.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.54% | -1.82% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.53% | 51.43% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.50% | -21.88% | 286 | -1137 | 咨询 |
| 佛燃能源 | -- | -- | 0.48% | - | 22 | -191 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 0.48% | 77.78% | 181 | -504 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.46% | 4.55% | 487 | -811 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.45% | -11.76% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 0.44% | - | 344 | -1058 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 0.43% | 22.86% | 143 | -509 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 0.36% | 9.09% | 33 | -529 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 中欧基金管理有限公司中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧达益稳健一年混合A(010215)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧达益稳健一年混合A(010215)持有人结构
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报告期
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中欧达益稳健一年混合A(010215)十大持有人
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报告日
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中欧达益稳健一年混合A(010215)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧达益稳健一年混合A(010215)持仓变化
报告日
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中欧达益稳健一年混合A(010215)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧达益稳健一年混合A(010215)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 中欧中证 | 1.2082 | 2.90% | |
| 中欧高端 | 0.8932 | 2.90% | |
| 中欧北证 | 1.8900 | 2.89% | |
| 中欧北证 | 1.8875 | 2.89% |
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