泰康招泰尊享一年持有期混合C
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数据日期：2024-12-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.46% | 4.51% | 4.16% | 3.15% | -3.39% | 4.27% | 11.50% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3451/4611 | 2618/4538 | 2850/5010 | 309/5046 | 956/4927 | 486/3961 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.91% | 4.51% | 4.40% | 3.15% | -3.39% | 1.42% | 2.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山东高速 | -- | -- | 0.85% | 23.19% | 38 | -412 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.85% | 23.19% | 357 | -935 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 0.81% | 30.65% | 82 | -566 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 0.78% | 16.42% | 57 | -672 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 0.74% | 34.55% | 61 | -444 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 0.74% | 19.35% | 51 | -798 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 0.73% | 40.38% | 59 | -439 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 0.66% | 26.92% | 77 | -502 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.66% | 29.41% | 505 | -1026 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 0.63% | -1.56% | 121 | -920 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金（泰康招泰尊享一年持有期混合... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金（泰康招泰尊享一年持有期混合... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)持有人结构
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报告期
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)持仓变化
报告日
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)全部持股
报告日
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康产业 | 1.6817 | 1.02% | |
| 泰康优势 | 0.7964 | 1.02% | |
| 泰康产业 | 1.6271 | 1.01% | |
| 泰康创新 | 0.8879 | 0.99% | |
| 泰康创新 | 0.9072 | 0.98% |
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