泰康招泰尊享一年持有期混合C
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.66% | 2.86% | 2.63% | 3.15% | -3.39% | 4.73% | 9.87% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3247/4675 | 2260/4582 | 2808/5010 | 309/5046 | 956/4927 | 440/3794 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.32% | 2.86% | 3.14% | 3.15% | -3.39% | 1.58% | 2.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山东高速 | -- | -- | 0.85% | 23.19% | 37 | -435 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.85% | 23.19% | 357 | -952 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 0.81% | 30.65% | 81 | -573 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 0.78% | 16.42% | 56 | -686 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 0.74% | 34.55% | 60 | -453 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 0.74% | 19.35% | 51 | -844 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 0.73% | 40.38% | 59 | -452 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 0.66% | 26.92% | 76 | -513 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.66% | 29.41% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 0.63% | -1.56% | 121 | -957 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金（泰康招泰尊享一年持有期混合... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)持有人结构
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报告期
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)持仓变化
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
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| 泰康香港 | 1.1493 | 1.11% | |
| 红利TK | 1.0735 | 1.00% | |
| 泰康优势 | 0.6534 | 0.73% | |
| 泰康优势 | 0.6409 | 0.72% | |
| 泰康蓝筹 | 0.9763 | 0.72% | |
| 泰康新机 | 1.1278 | 0.55% | |
| 泰康兴泰 | 1.5311 | 0.43% | |
| 泰康兴泰 | 1.5362 | 0.43% | |
| 泰康沪港 | 1.1250 | 0.36% |
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