明亚价值长青A
(009128) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0245
1.0245
涨跌幅
0.53%
0.53%
近3月涨幅
12.36%
12.36%
近1年涨幅
-10.22%
-10.22%
近3年涨幅
-11.66%
-11.66%
数据日期：2024-11-20
返回
综合评价
7.2
综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.74% | -10.22% | -10.20% | 8.70% | -11.08% | -11.66% | 2.45% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2210/4620 | 4169/4542 | 4771/5010 | 82/5046 | 2019/4927 | 1479/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.48% | -10.22% | -11.46% | 8.70% | -11.08% | -3.89% | 0.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 2.72% | - | 1038 | -544 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.60% | -38.24% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.18% | 115.84% | 1809 | -1959 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 明亚价值长青混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 明亚价值长青混合型证券投资基金基金开放转换业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-10-15 |
| 明亚价值长青混合型证券投资基金2024年中期报告更正公告 | 更正公告 | 2024-08-29 |
| 明亚价值长青混合型证券投资基金2024年中期报告（更正稿） | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 明亚价值长青混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 明亚价值长青混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-17 |
| 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金产品资料概要（更新）提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-06-27 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
明亚价值长青A(009128)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
明亚价值长青A(009128)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
明亚价值长青A(009128)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
明亚价值长青A(009128)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
明亚价值长青A(009128)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
明亚价值长青A(009128)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
明亚价值长青A(009128)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 诺安精选 | 1.0864 | 8.62% | |
| 中银创新 | 1.3107 | 6.85% | |
| 中银创新 | 1.3299 | 6.85% | |
| 汇添富健 | 0.9389 | 6.84% | |
| 汇添富健 | 0.9253 | 6.84% | |
| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 明亚中证 | 0.9951 | 1.32% | |
| 明亚中证 | 0.9892 | 1.32% | |
| 明亚价值 | 1.0098 | 0.54% | |
| 明亚价值 | 1.0245 | 0.53% | |
| 明亚久安 | 2.2677 | 0.00% | |
| 明亚久安 | 2.3142 | 0.00% | |
| 明亚稳利 | 1.0391 | 0.00% | |
| 明亚稳利 | 1.0354 | 0.00% |
好基推荐
