明亚价值长青A
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-13.90%
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近1年涨幅
-10.14%
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近3年涨幅
-25.75%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.04% | -10.14% | -14.74% | 8.70% | -11.08% | -25.75% | -2.73% |
同类排行(平衡混合型) | 3770/4652 | 2476/4511 | 4976/5012 | 82/5046 | 2019/4927 | 1882/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -18.08% | -10.14% | -68.99% | 8.70% | -11.08% | -8.58% | -0.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新疆火炬 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 2 | 0 | 咨询 |
美思德 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 4 | 0 | 咨询 |
唐源电气 | -- | -- | 0.53% | -11.67% | 2 | 0 | 咨询 |
华丰股份 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 6 | 0 | 咨询 |
经纬股份 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 2 | 0 | 咨询 |
安记食品 | -- | -- | 0.53% | -7.02% | 2 | 0 | 咨询 |
绿岛风 | -- | -- | 0.53% | -14.52% | 6 | +2 | 咨询 |
交大思诺 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 8 | 0 | 咨询 |
桂发祥 | -- | -- | 0.53% | -13.11% | 3 | 0 | 咨询 |
富邦股份 | -- | -- | 0.53% | -10.17% | 6 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2024-03-04 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2024-02-02 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加财咨道信息技术有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-01-23 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
明亚价值长青混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加国融证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2024-01-16 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加甬兴证券有限公司为代销机... | 增加代销机构 | 2024-01-02 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加天风证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2023-12-28 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2023-12-27 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2023-12-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
明亚价值长青A(009128)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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明亚价值长青A(009128)持有人结构
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报告期
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明亚价值长青A(009128)十大持有人
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明亚价值长青A(009128)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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明亚价值长青A(009128)持仓变化
报告日
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明亚价值长青A(009128)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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明亚价值长青A(009128)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 0.9955 | 4.83% | |
信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |