明亚价值长青A

(009128)开放式-平衡混合型

基金经理：何明毛瑞翔

单位净值:0.9603	净值增长率:-0.62%	累计净值:0.9603	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:明亚长青A
最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.5681	7.41%
同泰开泰	0.5797	7.41%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
万家全球	0.4660	3.69%
万家全球	0.4582	3.69%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
西部利得	0.8099	3.09%
西部利得	0.8069	3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
明亚稳利	1.0320	0.03%
明亚稳利	1.0297	0.03%
明亚久安	2.4546	0.02%
明亚久安	2.5043	0.02%
明亚中证	0.8084	0.01%
明亚中证	0.8051	0.01%
明亚价值	0.9477	-0.62%
明亚价值	0.9603	-0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.52%	-8.27%	-15.83%	8.70%	-11.08%	-27.34%	-3.97%
同类排名(平衡混合型)	4455/4658	2198/4533	4596/5011	82/5046	2019/4927	1700/3327	--
同类平均(平衡混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	-31.04%	-8.27%	-15.83%	8.70%	-11.08%	-9.11%	-0.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	63.81	71.30	49.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，明亚价值选股无显著特征。
在财务资质方面，明亚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，明亚价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	22.84%
制造业	16.50%
采矿业	9.94%
交通运输、仓储和邮政业	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.12%
水利、环境和公共设施管理业	1.29%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
陕西能源	0	0	2.95%	20
黔源电力	0	0	2.70%	17
甘肃能化	0	0	2.67%	2
桂冠电力	0	0	2.26%	13
国电南瑞	0	0	2.08%	177
皖通高速	0	0	1.50%	45
深高速	0	0	1.48%	17
华能国际	0	0	1.11%	233
华电国际	0	0	1.07%	289

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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