明亚价值长青A

(009128)开放式-平衡混合型

基金经理：何明毛瑞翔

单位净值:1.0042	净值增长率:-2.08%	累计净值:1.0042	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:明亚长青A
最新规模:0.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2564	1.45%
工银养老	1.1271	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
汇添富核	1.0242	0.93%
华安慧萃	0.8020	0.91%
国泰民泽	0.9937	0.90%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
银华尊和	1.0134	0.84%
华夏养老	1.1891	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
明亚稳利	1.0359	0.02%
明亚久安	2.2684	0.02%
明亚久安	2.3148	0.01%
明亚稳利	1.0396	0.01%
明亚价值	1.0042	-2.08%
明亚价值	0.9897	-2.09%
明亚中证	0.9622	-2.94%
明亚中证	0.9680	-2.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.04%	-11.22%	-11.98%	8.70%	-11.08%	-14.05%	0.42%
同类排名(平衡混合型)	2873/4667	4169/4590	4721/5010	82/5046	2019/4927	1497/3894	--
同类平均(平衡混合型)	1.62%	1.05%	2.67%	-8.18%	-14.65%	-20.87%	-
年化收益率(%)	-0.08%	-11.22%	-11.98%	8.70%	-11.08%	-4.68%	0.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	63.81	71.30	49.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，明亚价值选股无显著特征。
在财务资质方面，明亚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，明亚价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	32.78%
采矿业	5.56%
金融业	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.03%
建筑业	1.00%
农、林、牧、渔业	0.97%
租赁和商务服务业	0.96%
科学研究和技术服务业	0.91%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	2.72%	1038
贵州茅台	0	0	2.60%	2086
紫金矿业	0	0	2.18%	1809

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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