华夏睿阳一年持有混合
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近3月涨幅
-3.37%
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近1年涨幅
-18.61%
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近3年涨幅
-48.61%
-48.61%
数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.04% | -18.61% | -4.81% | -14.50% | -20.51% | -48.61% | -16.01% |
同类排行(偏股混合型) | 2841/4718 | 3241/4593 | 3259/5011 | 3701/5046 | 3288/4927 | 2952/3341 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.84% | -11.09% | -3.16% | -8.18% | -14.65% | -23.21% | -- |
年化收益率(%) | -2.07% | -18.61% | -9.38% | -14.50% | -20.51% | -16.20% | -3.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长春高新 | -- | -- | 7.90% | -2.83% | 154 | -885 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 6.94% | 27.34% | 127 | -343 | 咨询 |
百克生物 | -- | -- | 5.42% | 1,104.44% | 21 | -535 | 咨询 |
祥鑫科技 | -- | -- | 4.38% | 4.78% | 24 | -105 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.35% | 12.69% | 486 | -591 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 3.15% | 279.52% | 254 | -385 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 2.94% | 108.51% | 202 | -551 | 咨询 |
中国重汽 | -- | -- | 2.77% | 35.12% | 80 | -350 | 咨询 |
顺络电子 | -- | -- | 2.68% | 4.69% | 105 | -828 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 2.46% | 89.23% | 133 | -441 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏睿阳一年持有混合(009011)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏睿阳一年持有混合(009011)十大持有人
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华夏睿阳一年持有混合(009011)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏睿阳一年持有混合(009011)持仓变化
报告日
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华夏睿阳一年持有混合(009011)全部持股
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华夏睿阳一年持有混合(009011)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 1.1382 | 5.44% | |
东方周期 | 0.8172 | 5.35% | |
汇添富健 | 0.8740 | 5.17% | |
汇添富健 | 0.8626 | 5.17% | |
汇丰晋信 | 0.4855 | 5.13% | |
汇丰晋信 | 0.4783 | 5.12% |