大成景泰纯债债券C
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近1年涨幅
5.03%
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近3年涨幅
10.27%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.09% | 5.03% | 2.32% | 4.70% | 1.30% | 10.27% | 13.74% |
同类排行(纯债债券型) | 409/1510 | 231/1220 | 241/1821 | 293/1324 | 750/915 | 448/697 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.85% | 4.45% | 2.01% | 4.00% | 2.40% | 12.05% | -- |
年化收益率(%) | 6.17% | 5.03% | 7.37% | 4.70% | 1.30% | 3.42% | 3.30% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 10,136.60 | 8.69 |
政策性金融债 | 9,293.07 | 7.96 |
国债 | 8,161.61 | 7.00 |
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基金信息 |
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大成景泰纯债债券C(008748)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成景泰纯债债券C(008748)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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大成景泰纯债债券C(008748)持仓变化
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大成景泰纯债债券C(008748)全部持股
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大成景泰纯债债券C(008748)持有债券
报告日
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兴合安平 | 0.9824 | 0.41% | |
兴业定开 | 1.2410 | 0.41% |