大成景瑞稳健配置混合C
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近3月涨幅
1.83%
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近1年涨幅
1.93%
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近3年涨幅
-3.23%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.55% | 1.93% | 0.46% | -2.09% | -2.01% | -3.23% | 7.90% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4114/4650 | 3572/4584 | 3795/5010 | 1692/5046 | 609/4927 | 1161/4039 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.11% | 1.93% | 0.47% | -2.09% | -2.01% | -1.08% | 1.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 2.42% | 210.26% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.35% | 335.19% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.97% | - | 3112 | -926 | 咨询 |
| 塔牌集团 | -- | -- | 1.56% | - | 32 | -200 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-12 |
| 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-12 |
| 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金变更基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-08-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成景瑞稳健配置混合C(008630)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)持有人结构
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报告期
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)持仓变化
报告日
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
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| 大成科技 | 1.3357 | 1.66% | |
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| 大成中证 | 2.5072 | 1.61% | |
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| 大成中证 | 2.3940 | 1.61% |
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