大成景瑞稳健配置混合C
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近3月涨幅
1.48%
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近1年涨幅
0.65%
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近3年涨幅
-3.67%
-3.67%
数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.05% | 0.65% | 0.11% | -2.09% | -2.01% | -3.67% | 7.53% |
同类排行(偏债混合型) | 3880/4660 | 3530/4587 | 3941/5010 | 1692/5046 | 609/4927 | 1134/3964 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | -0.09% | 0.65% | 0.12% | -2.09% | -2.01% | -1.22% | 1.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 2.42% | 210.26% | 1089 | -860 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.35% | 335.19% | 2200 | -1217 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.97% | - | 3112 | -926 | 咨询 |
塔牌集团 | -- | -- | 1.56% | - | 32 | -200 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-12 |
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-12 |
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金变更基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-08-09 |
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成景瑞稳健配置混合C(008630)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)持有人结构
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报告期
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)十大持有人
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报告日
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)持仓变化
报告日
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成景瑞稳健配置混合C(008630)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘医药 | 0.7872 | 4.17% | |
中邮未来 | 1.2061 | 3.96% | |
中邮未来 | 1.2169 | 3.96% |