鹏华中证500ETF联接A
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2025-04-09 15:00:00
最新估值：1.2173
单位净值
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涨跌幅
0.65%
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近3月涨幅
-1.83%
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近1年涨幅
3.38%
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近3年涨幅
-6.16%
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数据日期：2025-4-8
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.08% | 3.38% | -6.04% | 7.31% | -4.43% | -6.16% | 24.33% |
| 同类排行（复制指数型） | 1306/2882 | 1343/2359 | 1561/3326 | 1635/2575 | 778/2162 | 673/1597 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -10.48% | 6.66% | -5.93% | 10.50% | -7.03% | -7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.16% | 3.38% | -22.49% | 7.31% | -4.43% | -2.05% | 4.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 凯莱英 | 62.82 | -1.95% | 0.01% | - | 513 | +466 | 咨询 |
| 卫宁健康 | 9.38 | 3.65% | 0.01% | - | 409 | +376 | 咨询 |
| 光环新网 | 14.41 | 4.95% | 0.01% | - | 528 | +498 | 咨询 |
| 沪电股份 | 25.41 | 1.88% | 0.01% | - | 2099 | +1253 | 咨询 |
| 北方华创 | 460.00 | 6.73% | 0.01% | - | 2534 | +1598 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | 40.20 | -0.84% | 0.01% | - | 1367 | +1003 | 咨询 |
| 中环股份 | 7.73 | -0.13% | 0.01% | - | 589 | +541 | 咨询 |
| 启明星辰 | 15.12 | 3.49% | 0.01% | - | 358 | +334 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | 34.39 | 0.44% | 0.01% | - | 868 | +746 | 咨询 |
| 东华软件 | 8.99 | 3.57% | 0.01% | - | 354 | +342 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托... | 基金分级,基金法 | 2024-12-18 |
| 鹏华基金管理有限公司鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托... | 基金托管协议 | 2024-12-18 |
| 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（202... | 招募说明书(更新 | 2024-12-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
鹏华中证500ETF联接A(007932)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华中证500ETF联接A(007932)十大持有人
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鹏华中证500ETF联接A(007932)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华中证500ETF联接A(007932)持仓变化
报告日
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鹏华中证500ETF联接A(007932)全部持股
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鹏华中证500ETF联接A(007932)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华北证 | 0.9365 | 4.71% | |
| 鹏华优质 | 1.0702 | 4.67% | |
| 鹏华优质 | 1.0108 | 4.66% | |
| 鹏华产业 | 1.3960 | 4.61% |
