工银中债1-5年进出口行A
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近1年涨幅
5.81%
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近3年涨幅
11.42%
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.87% | 5.81% | 5.05% | 3.14% | 2.31% | 11.42% | 18.18% |
同类排行(纯债债券型) | 512/2498 | 601/2439 | 719/2815 | 1446/2797 | 1137/2833 | 599/2298 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.30% | 4.90% | 4.31% | 2.89% | 0.49% | 8.32% | -- |
年化收益率(%) | 5.74% | 5.81% | 5.33% | 3.14% | 2.31% | 3.81% | 3.61% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 122,782.32 | 61.31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银中债1-5年进出口行A(007284)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银中债1-5年进出口行A(007284)持有人结构
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工银中债1-5年进出口行A(007284)十大持有人
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分红报告 |
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工银中债1-5年进出口行A(007284)持仓变化
报告日
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工银中债1-5年进出口行A(007284)全部持股
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工银中债1-5年进出口行A(007284)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 1.4391 | 1.32% | |
汇添富鑫 | 1.0722 | 1.32% | |
光大保德 | 1.4817 | 1.32% | |
民生加银 | 0.8519 | 1.31% | |
民生加银 | 0.9749 | 1.30% | |
民生加银 | 1.0005 | 1.30% |