广发均衡价值混合A
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近3月涨幅
10.71%
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近1年涨幅
-9.45%
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近3年涨幅
-28.40%
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.62% | -9.45% | -12.36% | -12.57% | -7.86% | -28.40% | 47.95% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3953/4517 | 4234/4453 | 4757/5010 | 3390/5046 | 1700/4927 | 2474/3920 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.90% | 6.45% | 4.10% | -8.18% | -14.65% | -19.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.24% | -9.45% | -12.60% | -12.57% | -7.86% | -9.47% | 8.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 6.41% | 24.71% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 圣泉集团 | -- | -- | 5.53% | 6.76% | 47 | -317 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 4.97% | 7.34% | 178 | -817 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 4.90% | 18.07% | 62 | -374 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.86% | 28.91% | 359 | -912 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 4.70% | -13.60% | 74 | -568 | 咨询 |
| 佐力药业 | -- | -- | 4.39% | - | 47 | -765 | 咨询 |
| 江铃汽车 | -- | -- | 4.32% | - | 39 | -472 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.93% | 21.30% | 1810 | -1744 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发均衡价值混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发均衡价值混合A(007254)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发均衡价值混合A(007254)十大持有人
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报告日
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广发均衡价值混合A(007254)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发均衡价值混合A(007254)持仓变化
报告日
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广发均衡价值混合A(007254)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发均衡价值混合A(007254)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳科技 | 1.1587 | 2.15% | |
| 中信保诚 | 1.2377 | 1.92% | |
| 富国阿尔 | 1.4347 | 1.65% | |
| 宝盈新兴 | 0.7363 | 1.56% | |
| 易方达科 | 1.7023 | 1.53% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 广发美国 | 0.1709 | 1.55% | |
| 广发美国 | 1.2250 | 1.49% | |
| 广发中证 | 0.9000 | 1.28% | |
| 广发睿合 | 0.9413 | 1.25% | |
| 广发睿合 | 0.9311 | 1.24% | |
| 广发睿恒 | 0.8855 | 1.24% | |
| 广发金融 | 0.7227 | 1.23% | |
| 广发睿恒 | 0.8958 | 1.23% |
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