工银沪深300指数C
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近3月涨幅
13.65%
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近1年涨幅
10.99%
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近3年涨幅
-14.57%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.03% | 10.99% | 15.24% | -9.20% | -19.25% | -14.57% | 19.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 1097/2638 | 890/2168 | 832/2575 | 1194/2162 | 879/1811 | 651/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.06% | 10.99% | 18.18% | -9.20% | -19.25% | -4.86% | 3.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.94% | 0.82% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.99% | 18.65% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.76% | 16.95% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.09% | -7.11% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.67% | - | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.65% | -12.23% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.42% | 7.58% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.34% | -12.99% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.26% | -7.35% | 487 | -811 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.25% | 4.17% | 1287 | -1060 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-18 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 关于限制工银瑞信沪深300指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-15 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
工银沪深300指数C(006937)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银沪深300指数C(006937)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银沪深300指数C(006937)全部持股
报告日
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工银沪深300指数C(006937)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 工银中证 | 0.9982 | 4.20% | |
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| 工银悦享 | 0.7203 | 1.48% | |
| 能源ETF | 1.1334 | 1.46% | |
| 工银丰收 | 1.6700 | 1.27% | |
| 工银兴瑞 | 0.5620 | 1.26% | |
| 工银兴瑞 | 0.5726 | 1.26% | |
| 工银丰收 | 1.6300 | 1.24% |
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