中欧预见养老2035三年持有(FOF)C
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近3月涨幅
15.61%
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近1年涨幅
5.07%
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近3年涨幅
-10.60%
-10.60%
数据日期:2024-11-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.76% | 5.07% | 8.20% | -11.02% | -10.27% | -10.60% | 47.04% |
同类排行(混合型FOF) | 938/4871 | 1353/4788 | 1206/5010 | 3155/5046 | 1948/4927 | 1533/4039 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
年化收益率(%) | 15.51% | 5.07% | 9.26% | -11.02% | -10.27% | -3.53% | 7.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.99% | -45.18% | 3107 | -1173 | 咨询 |
滨江集团 | -- | -- | 1.44% | - | 153 | -339 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 0.92% | 80.39% | 505 | -539 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.79% | 315.79% | 241 | -476 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 0.73% | 52.08% | 1252 | -1085 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.26% | 116.67% | 404 | -1687 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 0.25% | -74.75% | 317 | -881 | 咨询 |
无线传媒 | -- | -- | 0.01% | - | 331 | 0 | 咨询 |
强邦新材 | -- | -- | 0.00% | - | 229 | 0 | 咨询 |
珂玛科技 | -- | -- | 0.00% | - | 367 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议(修... | 基金托管协议 | 2020-10-31 |
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同(修订) | 基金契约(修改) | 2020-10-31 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)持有人结构
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报告期
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)持仓变化
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |