中欧预见养老2035三年持有(FOF)C
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近3月涨幅
13.56%
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近1年涨幅
4.41%
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近3年涨幅
-11.94%
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数据日期：2024-10-30
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.29% | 4.41% | 7.28% | -11.02% | -10.27% | -11.94% | 45.80% |
| 同类排行（混合型FOF） | 1096/4827 | 1751/4734 | 1223/5010 | 3155/5046 | 1948/4927 | 1573/3918 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.59% | 4.41% | 8.75% | -11.02% | -10.27% | -3.98% | 7.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.99% | -45.18% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 1.44% | - | 153 | -339 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.92% | 80.39% | 504 | -542 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 0.79% | 315.79% | 241 | -476 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.73% | 52.08% | 1251 | -1088 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.26% | 116.67% | 406 | -1686 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.25% | -74.75% | 317 | -881 | 咨询 |
| 无线传媒 | -- | -- | 0.01% | - | 331 | 0 | 咨询 |
| 强邦新材 | -- | -- | 0.00% | - | 229 | 0 | 咨询 |
| 珂玛科技 | -- | -- | 0.00% | - | 367 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议（修... | 基金托管协议 | 2020-10-31 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)持有人结构
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报告期
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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| 中欧丰泰 | 1.1459 | 1.72% | |
| 中欧丰泰 | 1.1281 | 1.71% | |
| 中欧时代 | 1.5139 | 1.39% | |
| 中欧时代 | 1.6024 | 1.39% | |
| 中欧核心 | 0.6995 | 1.30% |
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