安信比较优势混合
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-6.66%
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近3年涨幅
-10.18%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.06% | -6.66% | 6.18% | -7.51% | -20.12% | -10.18% | 38.07% |
同类排行(平衡混合型) | 2227/4652 | 2017/4511 | 318/5012 | 2685/5046 | 3223/4927 | 1179/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -4.12% | -6.66% | 28.94% | -7.51% | -20.12% | -3.39% | 6.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
伊利股份 | -- | -- | 7.35% | 600.00% | 657 | +144 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 6.93% | 16.28% | 266 | -34 | 咨询 |
石英股份 | -- | -- | 5.90% | 9.87% | 96 | -76 | 咨询 |
内蒙华电 | -- | -- | 5.85% | 19.39% | 35 | +12 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.11% | 20.80% | 2005 | -374 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 5.04% | 17.21% | 130 | +28 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 4.84% | 56.13% | 105 | +50 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 4.65% | 6.90% | 338 | -63 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 4.37% | 23.10% | 83 | -4 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 4.29% | 新进 | 108 | +52 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年3月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-03-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信比较优势混合(005587)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信比较优势混合(005587)持有人结构
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报告期
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安信比较优势混合(005587)十大持有人
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安信比较优势混合(005587)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信比较优势混合(005587)全部持股
报告日
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安信比较优势混合(005587)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |