安信比较优势混合
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近3月涨幅
-1.90%
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近1年涨幅
-2.47%
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近3年涨幅
-18.97%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.03% | -2.47% | 9.09% | -7.51% | -20.12% | -18.97% | 41.84% |
同类排行(平衡混合型) | 193/4711 | 1492/4586 | 235/5011 | 2685/5046 | 3223/4927 | 1341/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 30.06% | -2.47% | 16.50% | -7.51% | -20.12% | -6.32% | 6.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
伊利股份 | -- | -- | 8.92% | 5.69% | 850 | -853 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 5.57% | -27.00% | 585 | -402 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 5.18% | 30.48% | 788 | -918 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.72% | 91.09% | 1177 | -568 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 4.29% | 17.21% | 459 | -822 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 3.81% | 746.67% | 137 | -541 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 3.60% | -17.62% | 88 | -411 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 3.50% | - | 65 | -269 | 咨询 |
上海莱士 | -- | -- | 3.48% | -5.69% | 119 | -549 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 3.29% | - | 147 | -462 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-22 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信比较优势混合(005587)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信比较优势混合(005587)持有人结构
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报告期
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安信比较优势混合(005587)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信比较优势混合(005587)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信比较优势混合(005587)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信比较优势混合(005587)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |