中欧睿选定期开放灵活配置混合
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数据日期：2019-9-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1668/1915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.88% | 3.70% | -- | -- | -- | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上汽集团 | -- | -- | 2.12% | -18.46% | 22 | -537 | 咨询 |
| 美亚柏科 | -- | -- | 2.07% | - | 8 | -159 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 1.95% | 3.17% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 汤臣倍健 | -- | -- | 1.93% | - | 9 | -376 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 1.86% | 10.71% | 149 | -1084 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.83% | - | 1089 | -860 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.69% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.65% | -4.62% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 1.62% | 10.96% | 216 | -842 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 1.36% | -23.16% | 66 | -580 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基... | 基金清算 | 2019-09-07 |
| 中欧基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-12-13 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2019-12-13 |
| 中欧基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2019-12-03 |
| 中欧基金管理有限公司中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合... | 基金契约（修改） | 2018-05-03 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-24 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-24 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-26 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2019-08-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)持有人结构
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报告期
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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)持仓变化
报告日
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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
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| 中欧北证 | 1.8541 | 2.84% | |
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| 中欧科技 | 1.2095 | 2.82% | |
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