上银聚鸿益三个月定开债券
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5.44%
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数据日期:2024-12-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.14% | 5.44% | 4.78% | 4.07% | 2.28% | 11.82% | 31.26% |
同类排行(纯债债券型) | 1235/2784 | 914/2721 | 1008/2815 | 656/2797 | 1165/2833 | 652/2571 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.40% | 4.97% | 4.46% | 2.89% | 0.49% | 8.68% | -- |
年化收益率(%) | 4.29% | 5.44% | 5.01% | 4.07% | 2.28% | 3.94% | 4.88% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 50,543.05 | 14.51 |
普通企业债 | 27,742.46 | 7.96 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-03 |
上银基金管理有限公司关于上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资... | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-24 |
上银基金管理有限公司关于上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资... | 增加代销机构 | 2024-10-23 |
上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-22 |
上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-18 |
上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业... | 开放式基金申购、 | 2024-09-26 |
上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银聚鸿益三个月定开债券(005432)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432)持有人结构
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报告期
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432)持仓变化
报告日
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩18个 | 1.0780 | 1.13% | |
东兴兴福 | 1.3317 | 1.01% | |
东兴兴福 | 1.3283 | 1.00% | |
诺安圆鼎 | 1.0752 | 0.90% | |
中金新元 | 1.1659 | 0.87% |