前海开源泽鑫混合A
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近3年涨幅
10.00%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
3.6
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4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.92% | -1.03% | -0.60% | -2.36% | 7.68% | 10.00% | 89.93% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1437/4704 | 1386/4583 | 1819/5047 | 690/4927 | 1331/3451 | 529/2292 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.73% | -7.55% | -5.09% | -14.65% | 7.61% | -2.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.83% | -1.03% | -0.82% | -2.36% | 7.68% | 3.33% | 15.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 1.18% | 122.64% | 2275 | +1645 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.99% | 65.00% | 1763 | +1316 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 0.97% | 3,133.33% | 1201 | +971 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.91% | -42.04% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.87% | 148.57% | 2440 | +794 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.82% | 64.00% | 2477 | +1502 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.78% | 766.67% | 786 | +688 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.76% | 245.45% | 699 | +651 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 0.71% | 173.08% | 1118 | +776 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 0.70% | 新进 | 627 | +538 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源泽鑫混合A(005323)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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前海开源泽鑫混合A(005323)十大持有人
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前海开源泽鑫混合A(005323)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源泽鑫混合A(005323)持仓变化
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前海开源泽鑫混合A(005323)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源泽鑫混合A(005323)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河嘉谊 | 1.1726 | 7.90% | |
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