宏利交利3个月定开债券发起式A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.06% | 2.38% | 1.63% | 2.87% | 3.77% | 9.90% | 25.54% |
同类排行(纯债债券型) | 2030/2639 | 1881/2635 | 2024/2698 | 1660/2731 | 155/2816 | 995/2383 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 2.27% | 1.84% | 2.86% | 0.48% | 7.50% | -- |
年化收益率(%) | 2.13% | 2.38% | 2.51% | 2.87% | 3.77% | 3.30% | 3.83% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 16,129.20 | 14.80 |
普通企业债 | 14,332.63 | 13.15 |
大额可转让同业存单 | 9,833.24 | 9.03 |
普通金融债 | 6,360.48 | 5.84 |
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-08-02 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 | 净值公告 | 2024-06-30 |
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-18 |
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回、... | 开放式基金申购、 | 2024-05-22 |
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宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)持有人结构
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)十大持有人
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)持仓变化
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)全部持股
报告日
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富开 | 0.5929 | 0.41% | |
兴全磐稳 | 1.3822 | 0.36% | |
兴全磐稳 | 1.2292 | 0.36% | |
工银瑞盈 | 1.1552 | 0.36% | |
华宝双债 | 0.9611 | 0.36% | |
华宝可转 | 1.3146 | 0.35% |