前海开源弘丰债券C
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2.25%
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近3年涨幅
-3.31%
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.40% | 2.25% | 2.69% | 0.20% | -6.08% | -3.31% | 46.18% |
同类排行(二级债基) | 149/4688 | 382/4573 | 532/5011 | 1034/5046 | 1480/4927 | 630/3612 | -- |
同类平均(二级债基) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | 4.81% | 2.25% | 3.72% | 0.20% | -6.08% | -1.10% | 7.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国电电力 | -- | -- | 2.14% | 116.16% | 1001 | +819 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 2.08% | - | 945 | +804 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.07% | 2.48% | 2202 | +1232 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 2.02% | 1,088.24% | 1181 | +960 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 1.85% | - | 998 | +855 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 1.82% | 271.43% | 1496 | +1046 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.03% | 347.83% | 3554 | +1663 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.01% | 405.00% | 1943 | +1270 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.86% | 21.13% | 1843 | +996 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.43% | -39.44% | 1532 | +1031 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源弘丰债券C(005139)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源弘丰债券C(005139)持有人结构
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报告期
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前海开源弘丰债券C(005139)十大持有人
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前海开源弘丰债券C(005139)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源弘丰债券C(005139)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源弘丰债券C(005139)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鑫利 | 0.9276 | 2.13% | |
中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |