中银证券安进债券C
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
6.4
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.99% | 2.64% | 2.35% | 2.30% | 4.21% | 9.99% | 26.69% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1102/2333 | 1167/2328 | 1569/2730 | 1137/2815 | 1145/2560 | 846/1843 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.49% | 2.09% | 2.32% | 0.49% | 4.69% | 9.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.98% | 2.64% | 2.57% | 2.30% | 4.21% | 3.33% | 3.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 738,640.26 | 21.75 |
| 普通金融债 | 614,104.27 | 18.09 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 中银证券安进债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-31 |
| 中银证券安进债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-20 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-20 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券安进债券C(003930)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券安进债券C(003930)持有人结构
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报告期
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中银证券安进债券C(003930)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券安进债券C(003930)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券安进债券C(003930)持仓变化
报告日
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中银证券安进债券C(003930)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券安进债券C(003930)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰亚洲 | 7.1881 | 0.29% | |
| 汇丰亚洲 | 5.2472 | 0.28% | |
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