博时民丰纯债债券A
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.55% | 1.20% | 2.36% | 1.81% | 3.42% | 9.48% | 26.62% |
| 同类排行（纯债债券型） | 915/1362 | 916/1010 | 720/1322 | 642/913 | 567/804 | 458/697 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.03% | 2.70% | 3.04% | 2.40% | 4.29% | 11.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.11% | 1.20% | 3.25% | 1.81% | 3.42% | 3.16% | 3.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 12,438.57 | 12.40 |
| 国债 | 3,082.57 | 3.07 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时民丰纯债债券A(003708)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时民丰纯债债券A(003708)持有人结构
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报告期
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博时民丰纯债债券A(003708)十大持有人
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报告日
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博时民丰纯债债券A(003708)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时民丰纯债债券A(003708)持仓变化
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博时民丰纯债债券A(003708)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时民丰纯债债券A(003708)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 海富通纯 | 1.1002 | 0.31% | |
| 东兴兴福 | 1.2099 | 0.30% | |
| 人保鑫泽 | 1.0788 | 0.27% |
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| 博时沪港 | 1.0800 | 3.75% | |
| 博时恒生 | 0.5513 | 3.75% | |
| 博时5G50 | 1.0088 | 3.70% | |
| 博时特许 | 2.8200 | 3.64% | |
| 博时回报 | 0.7780 | 3.58% |
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