博时民丰纯债债券A
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数据日期:2023-9-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.55% | 1.20% | 2.36% | 1.81% | 3.42% | 9.48% | 26.62% |
同类排行(纯债债券型) | 915/1362 | 916/1010 | 720/1322 | 642/913 | 567/804 | 458/697 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.03% | 2.70% | 3.04% | 2.40% | 4.29% | 11.34% | -- |
年化收益率(%) | 3.11% | 1.20% | 3.25% | 1.81% | 3.42% | 3.16% | 3.91% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 12,438.57 | 12.40 |
国债 | 3,082.57 | 3.07 |
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基金信息 |
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博时民丰纯债债券A(003708)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时民丰纯债债券A(003708)持有人结构
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报告期
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博时民丰纯债债券A(003708)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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博时民丰纯债债券A(003708)持仓变化
报告日
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博时民丰纯债债券A(003708)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时民丰纯债债券A(003708)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东兴兴瑞 | 1.2441 | 0.32% | |
海富通纯 | 1.1194 | 0.31% | |
海富通纯 | 1.1002 | 0.31% | |
东兴兴福 | 1.2099 | 0.30% | |
人保鑫泽 | 1.0788 | 0.27% |