景顺长城景泰汇利定期开放债券A类
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.76% | 4.84% | 4.06% | 4.86% | 1.79% | 11.61% | 40.30% |
| 同类排行（一级债基） | 1026/2497 | 803/2432 | 998/2815 | 325/2797 | 1712/2833 | 430/2279 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.83% | 4.36% | 3.79% | 2.89% | 0.49% | 7.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.53% | 4.84% | 4.40% | 4.86% | 1.79% | 3.87% | 5.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 31,422.94 | 5.17 |
| 普通金融债 | 14,135.95 | 2.33 |
| 普通企业债 | 10,340.37 | 1.70 |
| 大额可转让同业存单 | 9,821.93 | 1.62 |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金2024年第1号更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-30 |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-28 |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年11月4日至11月8日... | 开放式基金申购、 | 2024-11-01 |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年11月4日至11月8日... | 开放式基金申购、 | 2024-10-31 |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年11月4日至11月8日... | 开放式基金申购、 | 2024-10-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
| 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)持有人结构
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报告期
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)持仓变化
报告日
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 万家周期 | 0.8289 | 1.25% | |
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| 华商可转 | 1.5573 | 1.05% | |
| 华商可转 | 1.5215 | 1.05% |
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