鹏华兴安定期开放混合
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数据日期：2024-3-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.57% | -1.10% | -1.54% | 3.53% | -4.71% | 3.05% | 49.85% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1693/4862 | 793/4727 | 4185/5010 | 262/5046 | 1250/4927 | 462/2879 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.63% | 5.62% | 5.20% | -8.18% | -14.65% | -19.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.14% | -1.10% | -8.54% | 3.53% | -4.71% | 1.02% | 6.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兰剑智能 | -- | -- | 3.38% | -3.43% | 3 | -53 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 2.34% | 3.08% | 259 | -1237 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 2.23% | 22,200.00% | 229 | -644 | 咨询 |
| 亚太科技 | -- | -- | 2.15% | -23.49% | 8 | -262 | 咨询 |
| 卧龙电驱 | -- | -- | 1.96% | -1.51% | 14 | -323 | 咨询 |
| 玉龙股份 | -- | -- | 1.84% | 6.36% | 49 | -319 | 咨询 |
| 恒力石化 | -- | -- | 1.76% | 5,766.67% | 34 | -657 | 咨询 |
| 海亮股份 | -- | -- | 1.58% | - | 4 | -209 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 1.58% | - | 28 | -546 | 咨询 |
| 永冠新材 | -- | -- | 1.56% | - | 2 | -207 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-03-23 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-03-23 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基... | 基金清算 | 2024-02-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金可... | 提示性公告 | 2024-02-23 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的... | 开放式基金申购、 | 2024-01-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华兴安定期开放混合(003186)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华兴安定期开放混合(003186)持有人结构
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报告期
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鹏华兴安定期开放混合(003186)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华兴安定期开放混合(003186)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华兴安定期开放混合(003186)持仓变化
报告日
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鹏华兴安定期开放混合(003186)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华兴安定期开放混合(003186)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 前海开源 | 1.2728 | 2.05% | |
| 平安鑫安 | 1.2075 | 1.78% | |
| 平安鑫安 | 1.2325 | 1.78% | |
| 平安鑫安 | 1.1888 | 1.77% | |
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| 鹏华弘鑫 | 1.3256 | 1.08% | |
| 鹏华弘鑫 | 1.3082 | 1.07% | |
| 鹏华永融 | 1.0875 | 0.55% | |
| 鹏华永润 | 1.1036 | 0.54% | |
| 鹏华丰融 | 1.3330 | 0.45% | |
| 鹏华中证 | 1.1142 | 0.36% | |
| 传媒ETF | 1.2202 | 0.35% |
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