鹏华兴安定期开放混合
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数据日期:2024-3-6
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.57% | -1.10% | -1.54% | 3.53% | -4.71% | 3.05% | 49.85% |
同类排行(平衡混合型) | 1693/4862 | 793/4727 | 4093/5010 | 262/5046 | 1250/4927 | 462/2879 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.37% | 3.46% | 4.16% | -8.18% | -14.65% | -19.56% | -- |
年化收益率(%) | -5.14% | -1.10% | -8.54% | 3.53% | -4.71% | 1.02% | 6.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兰剑智能 | -- | -- | 3.38% | -3.43% | 3 | -53 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 2.34% | 3.08% | 259 | -1237 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 2.23% | 22,200.00% | 229 | -644 | 咨询 |
亚太科技 | -- | -- | 2.15% | -23.49% | 8 | -262 | 咨询 |
卧龙电驱 | -- | -- | 1.96% | -1.51% | 14 | -323 | 咨询 |
玉龙股份 | -- | -- | 1.84% | 6.36% | 49 | -319 | 咨询 |
恒力石化 | -- | -- | 1.76% | 5,766.67% | 34 | -657 | 咨询 |
海亮股份 | -- | -- | 1.58% | - | 4 | -209 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 1.58% | - | 28 | -546 | 咨询 |
永冠新材 | -- | -- | 1.56% | - | 2 | -207 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华兴安定期开放混合(003186)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华兴安定期开放混合(003186)持有人结构
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报告期
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鹏华兴安定期开放混合(003186)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华兴安定期开放混合(003186)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华兴安定期开放混合(003186)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华兴安定期开放混合(003186)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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先锋聚优 | 1.1861 | 2.68% | |
先锋聚优 | 1.2094 | 2.67% | |
长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
先锋聚元 | 1.4632 | 2.32% | |
先锋聚元 | 1.4276 | 2.31% | |
国都创新 | 0.6300 | 2.27% |