中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
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数据日期：2019-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.82% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 5.43% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1371/1538 | 1108/1148 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.48% | 5.08% | -- | -- | -- | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.65% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 1.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 588.38 | 55.43 |
| 国债 | 302.27 | 28.47 |
| 普通企业债 | 90.01 | 8.48 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2017-08-10 |
| 关于修改中融上海清算所银行间0‐1年中高等级信用债指数发起式证券投资基... | 基金法律文件修改 | 2018-03-31 |
| 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金清算报告... | 提示性公告 | 2020-02-22 |
| 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-02-22 |
| 中融基金管理有限公司关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发... | 基金清算 | 2019-12-28 |
| 中融基金管理有限公司关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发... | 提示性公告 | 2019-12-20 |
| 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第... | 收益分配 | 2019-12-18 |
| 中融基金管理有限公司关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发... | 提示性公告,基金 | 2019-12-13 |
| 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同... | 基金契约（修改） | 2016-12-23 |
| 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第... | 收益分配 | 2019-11-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)持有人结构
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报告期
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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)持仓变化
报告日
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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
| 融通收益 | 1.1427 | 1.18% | |
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