财通财通宝货币A
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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3.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.762% | 1.763% | 1.692% | 1.833% | 1.768% | 1.866% |
| 同类排名(货币A) | 118/558 | 118/558 | 120/557 | 117/557 | 122/557 | 146/555 |
| 万份收益(元) | 0.4468 | 0.5790 | 0.4371 | 0.5642 | 0.4269 | 0.8965 |
| 近一年收益率(%) | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.96% | 1.95% | 1.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 429,223.16 | 19.49 |
| 普通企业债 | 30,225.04 | 1.37 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 财通财通宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 财通基金管理有限公司关于财通财通宝货币市场基金A类基金份额销售服务费率... | 基金费率变动 | 2024-10-16 |
| 关于财通财通宝货币市场基金2024年国庆节前暂停申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-21 |
| 关于财通财通宝货币市场基金2024年中秋节前暂停申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-07 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 财通财通宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年风险评价结果的公告 | 其他 | 2024-07-30 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 财通财通宝货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通财通宝货币A(002957)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通财通宝货币A(002957)持有人结构
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报告期
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财通财通宝货币A(002957)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通财通宝货币A(002957)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通财通宝货币A(002957)持仓变化
报告日
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财通财通宝货币A(002957)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通财通宝货币A(002957)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国联日盈 | 0.6705 | 2.001% | |
| 国联日盈 | 0.6630 | 1.955% |
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| 财通医药 | 1.0056 | 0.30% | |
| 财通新视 | 2.0048 | 0.28% | |
| 财通新视 | 1.9055 | 0.28% | |
| 财通安华 | 0.9642 | 0.26% |
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