博时沪深300指数C
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近3月涨幅
-3.99%
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近1年涨幅
-11.00%
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近3年涨幅
-28.26%
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数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.27% | -11.00% | -0.04% | -8.09% | -16.84% | -28.26% | 46.94% |
同类排行(复制指数型) | 966/2467 | 602/2109 | 839/2574 | 1048/2162 | 583/1811 | 564/1172 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.18% | -16.54% | -6.73% | -7.03% | -18.81% | -25.70% | -- |
年化收益率(%) | 2.53% | -11.00% | -0.08% | -8.09% | -16.84% | -9.42% | 5.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.16% | -4.80% | 2796 | -708 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.89% | -0.69% | 806 | -583 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.72% | 16.74% | 3011 | -495 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.19% | -4.78% | 2015 | -281 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.92% | 12.28% | 537 | -191 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.61% | 10.27% | 470 | -274 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.47% | -5.16% | 943 | -431 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.46% | 24.79% | 458 | -1217 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.43% | -2.05% | 850 | -853 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.38% | 2.99% | 604 | -454 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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博时沪深300指数C(002385)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时沪深300指数C(002385)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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博时沪深300指数C(002385)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光伏ETF | 0.6781 | 2.43% | |
汇添富中 | 0.4197 | 2.42% | |
光伏产业 | 0.4498 | 2.41% | |
光伏50 | 0.5653 | 2.41% | |
国泰中证 | 0.4305 | 2.40% | |
浦银安盛 | 0.3943 | 2.39% |