国投瑞银瑞兴混合
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数据日期：2019-4-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.02% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -3.74% |
| 同类排行（平衡混合型） | 62/149 | 135/149 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | -- | -- | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.04% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -1.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 5.15% | -10.28% | 382 | -1097 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 4.54% | 19.47% | 149 | -1125 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.41% | 9.16% | 512 | -558 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 3.96% | 20.00% | 56 | -541 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 3.92% | 18.07% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 3.90% | -4.65% | 181 | -504 | 咨询 |
| 柳药股份 | -- | -- | 3.64% | 1.96% | 17 | -572 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 3.36% | -7.69% | 59 | -452 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 3.18% | - | 42 | -679 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.04% | 28.27% | 1037 | -545 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-12-31
行业分布
数据日期：2018-12-31
选股风格
| 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金招募说明书摘要(2017年8月更新) | 招募说明书(更新 | 2017-08-11 |
| 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-08-12 |
| 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-02-10 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于修改国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
| 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2015-12-08 |
| 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-06-18 |
| 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-22 |
| 关于国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果... | 基金持有人大会 | 2019-04-16 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-04-08 |
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十大持有人
国投瑞银瑞兴混合(002242)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银瑞兴混合(002242)十大持有人
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国投瑞银瑞兴混合(002242)历史净值
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分红报告 |
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国投瑞银瑞兴混合(002242)持仓变化
报告日
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国投瑞银瑞兴混合(002242)全部持股
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国投瑞银瑞兴混合(002242)持有债券
报告日
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 国投瑞银 | 1.0863 | 0.69% | |
| 国投瑞银 | 1.0273 | 0.66% | |
| 国投瑞银 | 1.0186 | 0.65% |
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