国泰沪深300指数增强C
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近3月涨幅
-4.41%
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近1年涨幅
-4.63%
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近3年涨幅
-27.18%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.13% | -4.63% | 1.23% | -11.02% | -17.37% | -27.18% | 16.90% |
同类排行(增强指数型) | 594/2506 | 466/2121 | 578/2574 | 1417/2162 | 643/1811 | 540/1192 | -- |
同类平均(增强指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -2.26% | -4.63% | 1.91% | -11.02% | -17.37% | -9.06% | 1.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.02% | -9.05% | 2135 | -408 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.76% | 11.39% | 2470 | -90 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.67% | -5.65% | 382 | +130 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.61% | -49.69% | 1007 | +162 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.59% | 72.83% | 740 | +159 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.38% | -17.86% | 465 | +45 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.36% | -35.85% | 545 | -23 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 1.30% | 2.36% | 178 | +50 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 1.21% | 332.14% | 436 | +33 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 1.18% | -19.73% | 496 | -108 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰沪深300指数增强C(002063)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰沪深300指数增强C(002063)十大持有人
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国泰沪深300指数增强C(002063)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰沪深300指数增强C(002063)全部持股
报告日
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国泰沪深300指数增强C(002063)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 0.9709 | 2.39% | |
方正富邦 | 0.8260 | 2.35% | |
博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |