海富通一年定开债券C
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近1年涨幅
7.58%
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近3年涨幅
11.82%
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数据日期：2025-4-23
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.79% | 7.58% | 1.36% | 7.67% | 2.30% | 11.82% | 35.64% |
| 同类排行（一级债基） | 77/2538 | 137/2457 | 190/2894 | 194/2820 | 2137/2798 | 428/2358 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.05% | 3.45% | 0.38% | 4.58% | 2.89% | 9.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.58% | 7.58% | 4.38% | 7.67% | 2.30% | 3.94% | 3.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 6,073.76 | 26.93 |
| 可转换企业债 | 4,271.84 | 18.98 |
| 国债 | 2,424.49 | 10.75 |
| 普通企业债 | 2,027.19 | 8.99 |
资产配置
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 海富通一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 海富通一年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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| 海富通一年定期开放债券型证券投资基金（海富通一年定开债券C）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-23 |
| 海富通一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-23 |
| 海富通一年定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告 | 收益分配 | 2024-12-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通一年定开债券C(001976)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通一年定开债券C(001976)持有人结构
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报告期
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海富通一年定开债券C(001976)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通一年定开债券C(001976)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通一年定开债券C(001976)持仓变化
报告日
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海富通一年定开债券C(001976)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通一年定开债券C(001976)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 东方可转 | 0.9921 | 1.07% | |
| 民生加银 | 1.0306 | 1.07% | |
| 民生加银 | 1.0028 | 1.07% | |
| 民生加银 | 0.8762 | 1.06% | |
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| 海富通成 | 0.6326 | 2.98% |
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