海富通一年定开债券C
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数据日期:2021-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.82% | 0.95% | 0.93% | 2.74% | 5.46% | 15.07% | 17.72% |
同类排行(稳健债券型) | 910/2370 | 1013/1849 | 1111/2555 | 1076/1948 | 415/1372 | 326/851 | -- |
同类平均(稳健债券型) | 1.45% | 2.10% | 0.64% | 3.85% | 5.99% | 15.22% | -- |
年化收益率(%) | 3.64% | 0.95% | 3.21% | 2.74% | 5.46% | 5.02% | 3.28% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 8,033.40 | 24.63 |
普通企业债 | 6,090.40 | 18.66 |
可转换企业债 | 1,673.07 | 5.11 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
海富通一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
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海富通一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) | 招募说明书(更新 | 2020-12-30 |
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基金信息 |
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海富通一年定开债券C(001976)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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利润表 |
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海富通一年定开债券C(001976)持仓变化
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海富通一年定开债券C(001976)全部持股
报告日
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海富通一年定开债券C(001976)持有债券
报告日
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长盛可转 | 1.1452 | 0.75% | |
平安可转 | 1.1457 | 0.69% | |
广发可转 | 1.4628 | 0.69% |