海富通一年定开债券C
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数据日期：2021-4-16
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.82% | 0.95% | 0.93% | 2.74% | 5.46% | 15.07% | 17.72% |
| 同类排行（稳健债券型） | 910/2370 | 1013/1849 | 1111/2555 | 1076/1948 | 415/1372 | 326/851 | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 1.45% | 2.10% | 0.64% | 3.85% | 5.99% | 15.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.64% | 0.95% | 3.21% | 2.74% | 5.46% | 5.02% | 3.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 8,033.40 | 24.63 |
| 普通企业债 | 6,090.40 | 18.66 |
| 可转换企业债 | 1,673.07 | 5.11 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 海富通一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增甬兴证券有限公司为销售机构... | 基金费率变动,增 | 2021-03-18 |
| 海富通一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 | 开放式基金申购、 | 2021-03-16 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东吴证券股份有限公司为销售... | 基金费率变动,增 | 2021-03-05 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为销售... | 基金费率变动,增 | 2021-02-26 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华龙证券股份有限公司为销售... | 基金费率变动,增 | 2021-02-24 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 海富通一年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 海富通一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号） | 招募说明书(更新 | 2020-12-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通一年定开债券C(001976)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通一年定开债券C(001976)持有人结构
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报告期
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海富通一年定开债券C(001976)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通一年定开债券C(001976)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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海富通一年定开债券C(001976)持仓变化
报告日
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海富通一年定开债券C(001976)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通一年定开债券C(001976)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 长盛可转 | 1.1452 | 0.75% | |
| 平安可转 | 1.1457 | 0.69% | |
| 广发可转 | 1.4628 | 0.69% |
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| 海富通平 | 1.1913 | 0.53% | |
| 海富通可 | 0.8224 | 0.48% | |
| 海富通中 | 1.5710 | 0.38% | |
| 海富通中 | 1.5720 | 0.38% | |
| 海富通上 | 10.1187 | 0.29% |
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