海富通一年定开债券C
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数据日期：2020-8-7
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.98% | 4.12% | 1.91% | 5.46% | 9.56% | 18.77% | 15.69% |
| 同类排行（稳健债券型） | 914/1928 | 549/1425 | 923/1943 | 415/1371 | 51/1109 | 150/752 | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.05% | 5.85% | 2.78% | 5.99% | 4.17% | 15.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.95% | 4.12% | 3.17% | 5.46% | 9.56% | 6.26% | 3.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 6,174.20 | 19.13 |
| 政策性金融债 | 5,097.90 | 15.80 |
| 可转换企业债 | 738.64 | 2.28 |
| 可交换公司债券 | 30.60 | 0.09 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 普通债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 一级债 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
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海富通一年定开债券C(001976)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通一年定开债券C(001976)持仓变化
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海富通一年定开债券C(001976)全部持股
报告日
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海富通一年定开债券C(001976)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安增利 | 0.9900 | 0.74% | |
| 平安增利 | 0.9904 | 0.74% | |
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| 海富通一 | 1.5950 | 0.13% | |
| 海富通大 | 1.6750 | 0.12% | |
| 海富通瑞 | 1.1310 | 0.09% | |
| 海富通美 | 0.1565 | 0.06% | |
| 海富通裕 | 1.0060 | 0.05% |
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