景顺长城景颐增利债券A
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数据日期：2018-10-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-10-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.36% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | -2.90% |
| 同类排行（二级债基） | 180/244 | 200/239 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.45% | 3.23% | -- | -- | -- | -0.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.72% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | -0.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 10.26 | 81.88 |
| 可转换企业债 | 0.57 | 4.53 |
| 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金2016年第2号更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-11-05 |
| 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金2016年第1号更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-05-05 |
| 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金2018年第1号更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-05-05 |
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| 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金2017年第2号更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-11-04 |
| 关于景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公... | 基金清算 | 2018-10-10 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金合... | 提示性公告 | 2018-10-11 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金合... | 提示性公告 | 2018-10-10 |
| 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金2018年第2号更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2018-11-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城景颐增利债券A(001854)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城景颐增利债券A(001854)持有人结构
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报告期
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景顺长城景颐增利债券A(001854)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城景颐增利债券A(001854)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城景颐增利债券A(001854)持仓变化
报告日
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景顺长城景颐增利债券A(001854)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城景颐增利债券A(001854)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 光大保德 | 1.0020 | 1.21% | |
| 博时转债 | 1.6238 | 1.17% | |
| 博时转债 | 1.6929 | 1.17% | |
| 民生加银 | 1.4170 | 1.14% | |
| 光大保德 | 0.9960 | 1.12% |
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