万家瑞祥混合C
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近3月涨幅
3.88%
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近1年涨幅
13.90%
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近3年涨幅
21.32%
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数据日期：2021-1-22
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.85% | 13.90% | 1.66% | 12.57% | 10.80% | 21.32% | 33.44% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1856/2647 | 1772/2092 | 2905/3445 | 1968/2338 | 1446/1930 | 1037/1226 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 17.55% | 43.00% | 5.89% | 38.93% | 27.63% | 60.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.70% | 13.90% | 27.47% | 12.57% | 10.80% | 7.11% | 7.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 1.44% | 35.85% | 1769 | +229 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.13% | 197.37% | 992 | -37 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 1.02% | -17.07% | 638 | -475 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.66% | 26.92% | 830 | -145 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 0.59% | 20.41% | 959 | -437 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.58% | 新进 | 587 | -488 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.57% | 29.55% | 2162 | +398 | 咨询 |
| 恒力石化 | -- | -- | 0.55% | 1.85% | 130 | -380 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.51% | -10.53% | 550 | -675 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.47% | 2.17% | 808 | -463 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金增加中国农业银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2020-12-30 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构并开通转换... | 定期定额投资,基 | 2020-12-30 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金增加兴业银行股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2020-12-30 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2020年第2号） | 招募说明书(更新 | 2020-12-23 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及... | 基金产品资料概要 | 2020-12-23 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-12-23 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-12-19 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金修订基金合同及托... | 基金法律文件修改 | 2020-12-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家瑞祥混合C(001634)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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万家瑞祥混合C(001634)十大持有人
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万家瑞祥混合C(001634)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家瑞祥混合C(001634)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家瑞祥混合C(001634)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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