万家瑞祥混合C
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4.03%
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近1年涨幅
7.79%
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近3年涨幅
17.82%
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数据日期：2020-2-27
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.14% | 7.79% | 12.83% | 10.80% | -2.60% | 17.82% | 18.99% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1528/2010 | 1425/1707 | 1618/2333 | 1443/1925 | 705/1741 | 513/745 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 16.05% | 25.17% | 7.04% | 27.64% | -9.15% | 31.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.27% | 7.79% | 12.83% | 10.80% | -2.60% | 5.94% | 5.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 1.41% | 6.82% | 608 | -124 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.28% | 24.27% | 1581 | -211 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.21% | 51.25% | 914 | +79 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 1.13% | 24.18% | 133 | +62 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.12% | 7.69% | 398 | +163 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 1.10% | 14.58% | 655 | +114 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.01% | 4.12% | 123 | -84 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 0.81% | 2.53% | 909 | +541 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 0.78% | -1.27% | 204 | -60 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.72% | 新进 | 279 | +118 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.80 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
|
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-- | -- |
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评级截止日期：2019-12-31
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-21 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,基 | 2020-01-14 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构开通定投业... | 定期定额投资,基 | 2020-01-11 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海挖财基金销售有限公司为销... | 基金费率变动,增 | 2019-12-23 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构开通定投业... | 定期定额投资,基 | 2019-11-21 |
| 万家基金管理有限公司修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 | 提示性公告 | 2019-11-18 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第2号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-18 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019年第2号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-18 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-11-13 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
万家瑞祥混合C(001634)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家瑞祥混合C(001634)持有人结构
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
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报告日
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万家瑞祥混合C(001634)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家瑞祥混合C(001634)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 华泰柏瑞 | 1.1170 | 4.88% | |
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| 信达澳银 | 1.0752 | 4.79% | |
| 信达澳银 | 1.0748 | 4.77% | |
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同系基金
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| 万家自主 | 1.0325 | 3.22% | |
| 万家新机 | 1.7520 | 1.16% | |
| 万家新机 | 1.5859 | 1.15% | |
| 万家颐达 | 1.0940 | 1.05% | |
| 万家瑞隆 | 1.2039 | 0.86% | |
| 万家颐和 | 1.2144 | 0.86% | |
| 万家潜力 | 1.6851 | 0.79% |
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