万家瑞祥混合C
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近1年涨幅
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数据日期：2019-12-12
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.69% | 8.28% | 9.76% | -2.60% | 8.16% | -- | 14.99% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1399/1930 | 1289/1649 | 1426/1925 | 705/1741 | 425/1115 | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 11.82% | 21.91% | 23.77% | -9.15% | 8.79% | 19.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.38% | 8.28% | 9.76% | -2.60% | 8.16% | -- | 4.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 1.32% | -0.75% | 733 | -528 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 1.16% | 17.17% | 105 | -386 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.04% | -25.18% | 235 | -856 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.03% | -14.17% | 1795 | -362 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.97% | -15.65% | 208 | -449 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 0.96% | 20.00% | 542 | -756 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 0.91% | -16.51% | 71 | -370 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.80% | -17.53% | 835 | -554 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 0.79% | -15.96% | 264 | -551 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 0.70% | -30.00% | 285 | -320 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
行业分布
数据日期：2019-09-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.80 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构开通定投业... | 定期定额投资,基 | 2019-11-21 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019年第2号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-18 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第2号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-18 |
| 万家基金管理有限公司修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 | 提示性公告 | 2019-11-18 |
| 万家基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订... | 基金契约（修改） | 2019-11-13 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-11-13 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-11-13 |
| 关于万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入等)业务... | 暂停/恢复申购、 | 2019-10-30 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-25 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2019-10-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
万家瑞祥混合C(001634)申购赎回
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万家瑞祥混合C(001634)持有人结构
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万家瑞祥混合C(001634)十大持有人
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报告日
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分红报告 |
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万家瑞祥混合C(001634)全部持股
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万家瑞祥混合C(001634)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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